La fonction Banques et caisses de Dolibarr permet de gérer les comptes bancaires et les mouvements financiers de l'entreprise.
Elle permet de saisir les opérations bancaires, de rapprocher les relevés bancaires avec les écritures comptables, de consulter le solde et le détail des comptes, et de générer des rapports et des exports. Elle permet également de gérer les modes de paiement, les chèques à encaisser ou à déposer, et les virements entre comptes. La fonction Banques et caisses est intégrée avec les autres modules de Dolibarr, comme la facturation, la comptabilité, les projets, etc.

Guide des étapes clés pour utiliser les modules Banques et Caisses dans Dolibarr

Dolibarr est un logiciel de gestion d'entreprise open-source qui offre une multitude de fonctionnalités pour faciliter la gestion quotidienne des activités commerciales. Parmi ces fonctionnalités, les modules Banques et Caisses sont essentiels pour gérer efficacement la trésorerie d'une entreprise. Voici un guide étape par étape pour utiliser ces modules dans Dolibarr.

Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.

Étape 2 : Création d'un nouveau compte bancaire / caisse
Allez dans le menu Compta/Trésorerie, puis Banque, et cliquez sur le bouton 'Créer compte'. Remplissez les informations requises telles que le nom de la banque, le numéro de compte, et les détails RIB.

Étape 3 : Gestion des transactions
Après avoir créé vos comptes, vous pouvez commencer à enregistrer les transactions. Pour chaque opération, qu'il s'agisse d'un dépôt ou d'un retrait, vous devrez saisir les détails dans le module correspondant à votre compte bancaire ou caisse.

Étape 4 : Suivi et rapports
Dolibarr permet de suivre les mouvements de trésorerie en temps réel. Utilisez les outils de reporting pour obtenir des aperçus détaillés de la situation financière de votre entreprise.

En suivant ces étapes clés, vous pourrez tirer le meilleur parti des modules Banques et Caisses de Dolibarr pour une gestion optimale de votre trésorerie. Dolibarr est conçu pour être intuitif et convivial, mais comme tout outil, il nécessite un peu de pratique pour maîtriser toutes ses fonctionnalités.